Финансы

Материал из Wiki
Перейти к: навигация, поиск

Версия статьи от 30-08-2017.

Введение

Раздел «Финансы» разработан с целью осуществления работы с платежами, а именно: добавление, удаление платежей, поиск информации по платежам, получение сводной информации по платёжным операциям за определённый период.

Работа с платежами

Переход к работе с платежами осуществляется из главного меню по кнопке «Финансы».

Поиск платежей

В верхней части экрана расположены фильтры для поиска платежей:

  • Дата
    • Создания;
    • Платежа;
    • Изменения;
  • Период
    • С;
    • По;
  • Валюта;
  • Направление;
  • Тип контрагента;
  • Контрагент;
  • Менеджер;
  • Отдел;
  • Основание платежа;
  • № путевки;
  • № заявки у ТО;
  • Номер документа;
  • Платежная операция;
  • Номер счета ТО;
  • Категория;
  • Тип платежа;
  • Касса;
  • План счетов;
  • Название выписки;
  • Дата загрузки выписки.


Фильтры поиска платежей

По нажатию кнопки «Найти» панель поиска скрывается автоматически, а в нижней части экрана отображается список платежей в соответствии с заданными фильтрами.

Настройка представления результатов поиска

Представить результаты поиска можно в нескольких вариантах:

  • Табличный (расширенный режим);
  • В виде плиток (упрощенный режим).

Переключение между режимами представления можно произвести по нажатию клавиши Расширенный режим или выбрать тип отображения в разделе настроек Настройки:
Настройки экрана

Также в окне «Настройки экрана» имеется возможность настроить количество отображаемых результатов: минимальное количество отображаемых результатов равно 10, а максимальное - 50.
Кнопка "Получить стандартный вид таблицы" позволяет вернуть стандартные настройки для расширенного режима отображения, а именно порядок следования, ширину колонок.
Минимальное значение ширины колонки 100, максимальное - 1000, ширина колонок может быть зафиксирована.

Настройки расширенного режима

Расширенный режим представления

При расширенном режиме отображения, по каждому платежу в списке представлена следующая информация:

  • Тип контрагента;
  • Дата платежа;
  • Дата добавления;
  • Дата изменения;
  • Направление;
  • Статьи расходов;
  • Сумма;
  • Задолженность;
  • Валюта;
  • Номер документа;
  • Контрагент;
  • Основание платежа;
  • Отдел;
  • Пользователь;
  • Тип платежа;
  • Номер путевки;
  • Стоимость путевки (вал. путевки);
  • Долг (вал. путевки);
  • Распределено (вал.путевки) – сумма, распределенная в валюте путевки;
  • Валюта путевки;
  • Распределено (вал.платежа) – сумма, распределенная в валюте платежа;
  • Платежная операция;
  • Дебет;
  • Кредит;
  • Примечание;
  • Холдированные платежи.

Расширенный режим представления данных по платежам

Плиточный режим представления

При отображении плитками, пользователю предоставляется следующая информация:

  • Номер документа;
  • Дата платежа;
  • Контрагент;
  • Тип контрагента;
  • Отдел;
  • Пользователь;
  • Основание платежа;
  • Тип платежа;
  • Номер путевки;
  • Стоимость путевки;
  • Задолженность (вал.путевки);
  • Распределено (вал.путевки);
  • Валюта;
  • Сумма.

Плиточный режим представления данных по платежам

Финансовые итоги

Под списком платежей отображаются итоговые суммы по отобранному на экран списку с направлениями движений средств:

Финансовые итоги периода

Добавление платежа

Для создания нового платежа нужно нажать кнопку «Добавить запись» в экране работы с платежами. При этом откроется окно добавления платежей.

Добавление платежа

Для заполнения поля "Требование на оплату" необходимо произвести поиск по плановым платежам (подробнее о Плановых платежах).
При внесении платежей от клиента выбираем Направление платежа «Приход» и Тип контрагента «Расчет с клиентом (физическое лицо)» или «Расчет с клиентом (юридическое лицо)».
При внесении оплаты туроператорам и поставщикам выбираем Направление платежа «Расход» и Тип контрагента «Расчет с оператором».
После ввода номера путёвки в соответствующее поле, автоматически заполняются следующие поля:

  • Контрагент;
  • Юр.лицо контрагента (если выбрано направление платежа "Расход");
  • Задолженность;
  • Основание платежа.

По завершении заполнения полей, необходимо нажать на кнопку «Добавить».

Печать отчетов

Для того, чтобы распечатать отчет по платежу, необходимо выделить его в списке, вывести список доступных для печати отчетов нажатием кнопки «Создать отчет» и выбрать необходимый.
При расширенном отображении результатов поиска, чтобы выбрать необходимый(-ые) платёж(-и), достаточно выделить их при помощи клика мыши по строке с платежом.

Печать отчётов из расширенного режима

При плиточном режиме отображения - нужно установить галку в левой части записи о платеже.

Печать отчётов из плиточного режима

Выгрузка результатов поиска

По нажатию клавиши Выгрузка результатов поиска в формате .xls, пользователь может произвести выгрузку всех полей с данными по полученным результатам поиска.
Файл сохраняется на компьютер пользователя в формате .xls и представляет собой табличный документ.

Выгрузка результатов поиска в формате .xls

См. также