Банковские выписки
Версия статьи от 30-11-2017.
Введение
Данный модуль отвечает за загрузку банковских выписок из системы «Банк-Клиент», распределение, загрузку платежей в Мастер-Агент 2015.
Работа в модуле банковских выписок
Переход к экрану «Банковские выписки» осуществляется по клавише 
из экрана «Финансы».
Поиск банковских выписок
В верхней части экрана расположены фильтры для поиска банковских выписок:
- Дата:
- Дата загрузки выписки;
- Дата платежа;
- С;
- По;
- Тип загрузки выписки:
- Все;
- Полностью загруженные;
- Частично загруженные;
- Не загруженные;
- Расчётный счет.
Имеется возможность отключить фильтр дат полностью или частично - для этого нужно убрать флаг около "Дата С" и/или "Дата По".
Загрузка банковских выписок
Переход к загрузке банковских выписок осуществляется при помощи кнопки 
.
Далее, по нажатию кнопки 
, откроется окно для выбора данного файла, выгруженного ранее из системы «Банк-Клиент».
После загрузки, автоматически будет осуществлён переход в окно для работы с данной банковской выпиской.
Работа с банковскими выписками
Результирующая таблица с банковскими выписками содержит следующие поля:
- Название файла;
- Наименование банка;
- Счёт;
- Период;
- Загружено - дата осуществления загрузки;
- Валюта;
- Начальный остаток;
- По выписке;
- Приход;
- Расход;
- Конечный остаток;
- По выписке;
- Платежей всего;
- Платежей загружено.
Банковская выписка
Для перехода непосредственно к распределению, загрузке платежей по банковской выписке, необходимо нажать на кнопку 
, а также можно удалить загруженную в систему банковскую выписку, нажав на кнопку 
.
После открытия банковской выписки для распределения и загрузки выбранных платежей, пользователь видит блок с общими данными по самой банковской выписке, а именно:
- Название файла;
- Отправитель;
- Расчётный счёт;
- Период;
- Количество платежей;
- Валюта;
- Начальный остаток;
- Начальный остаток по выписке;
- Всего поступило;
- Всего списано;
- Конечный остаток;
- Конечный остаток по выписке.
Далее представлена таблица, в которой отображаются платежи, полученные при загрузке банковской выписки. В таблице отображаются следующие поля:
- Дата платежа;
- Плательщик;
- Получатель;
- Счёт контрагента;
- ИНН контрагента;
- Направление;
- Приход (сумма);
- Расход (сумма);
- Не распределено (сумма);
- Тип контрагента:
- Расчёт с клиентом (физическое лицо);
- Расчёт с клиентом (юридическое лицо);
- Расчёт с оператором;
- Расчёт с партнёром/поставщиком (физ. лицо);
- Расчёт с партнёром/поставщиком (юр. лицо);
- Контрагент;
- Юр. лицо;
- Платёжная операция;
- Статья расхода;
- Требование на оплату;
- Комментарий.
Если ИНН контрагента найден в БД Партнёры, то контрагент подставится автоматически, иначе данное поле будет не заполнено и необходимо будет добавить контрагента вручную.
Распределение платежей
Далее необходимо распределить полученные суммы платежей и загрузить выбранные платежи. Для этого в столбце Детализация необходимо нажать на кнопку 
в необходимой строке.
В данном окне необходимо выбрать, будет платёж распределён по путёвкам или нет, для этого вверху окна нужно указать необходимое значение.
Помимо этого, в окне заполняются такие поля как:
- Тип контрагента:
- Расчёт с клиентом (физическое лицо);
- Расчёт с клиентом (юридическое лицо);
- Расчёт с оператором;
- Расчёт с партнёром/поставщиком (физ. лицо);
- Расчёт с партнёром/поставщиком (юр. лицо);
- Контрагент;
- Юр. лицо.
Распределение платежа по путёвке
Для того, чтобы распределить платёж по путёвкам, необходимо ввести номер путёвки, нажав на кнопку 
и ввести сам номер в появившуюся строку таблицы:
Также можно воспользоваться окном поиска путёвок, нажав на кнопку 
, и в открывшемся окне осуществить поиск в соответствии с условиями отбора, установленными в фильтрах:
После того как путёвка будет найдена, в таблице добавится строка, где будут указаны суммы для распределения платежа на данную путёвку, а также пересчитается нераспределённая сумма:
Обязательно необходимо указать платёжную операцию для каждого платежа, иначе платёж не будет загружен в систему. После нажатия кнопки сохранения, данные в таблице платежей по банковской выписке обновляются, в колонке Детализация отображается номер путёвки(-ок), по которой был распределён платёж.
Распределение платежа не по путёвке
Для того, чтобы распределить платёж не по путёвке, необходимо выбрать соответствующее значение в верхней части окна.
Затем выбирается из выпадающего списка тип контрагента и сам контрагент, используя окно поиска. Если типа контрагента: юридическое лицо, то форма поиска будет выглядеть следующим образом:
Если тип контрагента - физическое лицо, то форма поиска выглядит немного иначе:
Далее, нажатием на кнопку 
, добавляем новую строку в таблицу. Обязательно необходимо указать сумму платежа и платёжную операцию.
Можно платёж прикрепить к требованию на оплату (см. Плановые платежи), для этого необходимо воспользоваться окном поиска:
Загрузка платежей
В соответствии с выбором платёжной операции, контрагента, его типом и юр. лицом в окне распределения платежа, заполняются соответствующие колонки в таблице платежей по банковской выписке.
Для того, чтобы провести созданные платежи, необходимо выбрать запись или несколько записей и далее нажать на кнопку 
.
Платёж, который ранее был распределён и проведён, соответственно, в соответствующей колонке у записи обновилось значение из Не проведён на возможность отредактировать или удалить его.
