Банковские выписки — различия между версиями

Материал из Wiki
Перейти к: навигация, поиск
 
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника)
Строка 1: Строка 1:
 
Версия статьи от {{REVISIONDAY}}-{{REVISIONMONTH}}-{{REVISIONYEAR}}.  
 
Версия статьи от {{REVISIONDAY}}-{{REVISIONMONTH}}-{{REVISIONYEAR}}.  
 
<span style="color:red;font-size:120%">Статья находится на стадии разработки.</span><br />
 
  
 
==Введение==
 
==Введение==
  
 +
Данный модуль отвечает за загрузку банковских выписок из системы «Банк-Клиент», распределение, загрузку платежей в Мастер-Агент 2015.
  
 
==Работа в модуле банковских выписок==
 
==Работа в модуле банковских выписок==
Строка 99: Строка 98:
 
<br>
 
<br>
 
[[Файл:Ak_097.png|border]]<br>
 
[[Файл:Ak_097.png|border]]<br>
 +
 +
Если ИНН контрагента найден в БД Партнёры, то контрагент подставится автоматически, иначе данное поле будет не заполнено и необходимо будет добавить контрагента вручную.<br>
 +
 +
[[Файл:Ak_113.png]]<br>
  
 
=====Распределение платежей=====
 
=====Распределение платежей=====
Строка 136: Строка 139:
 
[[Файл:Ak_096.png]]<br>
 
[[Файл:Ak_096.png]]<br>
  
Для того, чтобы распределить платёж не по путёвке, необходимо выбрать соответствующее значение в верхней части окна. <br>Затем выбирается из выпадающего списка тип контрагента и сам контрагент, используя окно поиска:<br>
+
Для того, чтобы распределить платёж не по путёвке, необходимо выбрать соответствующее значение в верхней части окна. <br>Затем выбирается из выпадающего списка тип контрагента и сам контрагент, используя окно поиска. Если типа контрагента: юридическое лицо, то форма поиска будет выглядеть следующим образом: <br>
  
 
[[Файл:Ak_107.png]]<br>
 
[[Файл:Ak_107.png]]<br>
 +
 +
Если тип контрагента - физическое лицо, то форма поиска выглядит немного иначе:<br>
 +
 +
[[Файл:Ak_114.png|border]]<br>
  
 
Далее, нажатием на кнопку [[Файл:Ak_108.png]], добавляем новую строку в таблицу. Обязательно необходимо указать сумму платежа и платёжную операцию.<br>
 
Далее, нажатием на кнопку [[Файл:Ak_108.png]], добавляем новую строку в таблицу. Обязательно необходимо указать сумму платежа и платёжную операцию.<br>
Строка 152: Строка 159:
  
 
[[Файл:Ak_106.png]]<br>
 
[[Файл:Ak_106.png]]<br>
 
  
 
==См. также==
 
==См. также==

Текущая версия на 17:05, 30 ноября 2017

Версия статьи от 30-11-2017.

Введение

Данный модуль отвечает за загрузку банковских выписок из системы «Банк-Клиент», распределение, загрузку платежей в Мастер-Агент 2015.

Работа в модуле банковских выписок

Переход к экрану «Банковские выписки» осуществляется по клавише Банковские выписки из экрана «Финансы».

Поиск банковских выписок

В верхней части экрана расположены фильтры для поиска банковских выписок:

  • Дата:
    • Дата загрузки выписки;
    • Дата платежа;
      • С;
      • По;
  • Тип загрузки выписки:
    • Все;
    • Полностью загруженные;
    • Частично загруженные;
    • Не загруженные;
  • Расчётный счет.

Имеется возможность отключить фильтр дат полностью или частично - для этого нужно убрать флаг около "Дата С" и/или "Дата По".


Фильтры

Загрузка банковских выписок

Переход к загрузке банковских выписок осуществляется при помощи кнопки Ak 110.png.

Ak 111.png

Далее, по нажатию кнопки Ak 112.png, откроется окно для выбора данного файла, выгруженного ранее из системы «Банк-Клиент».
После загрузки, автоматически будет осуществлён переход в окно для работы с данной банковской выпиской.

Работа с банковскими выписками

Результирующая таблица с банковскими выписками содержит следующие поля:

  • Название файла;
  • Наименование банка;
  • Счёт;
  • Период;
  • Загружено - дата осуществления загрузки;
  • Валюта;
  • Начальный остаток;
  • По выписке;
  • Приход;
  • Расход;
  • Конечный остаток;
  • По выписке;
  • Платежей всего;
  • Платежей загружено.

Результат поиска банковских выписок

Банковская выписка

Для перехода непосредственно к распределению, загрузке платежей по банковской выписке, необходимо нажать на кнопку Ak 093.png, а также можно удалить загруженную в систему банковскую выписку, нажав на кнопку Ak 094.png.
После открытия банковской выписки для распределения и загрузки выбранных платежей, пользователь видит блок с общими данными по самой банковской выписке, а именно:

  • Название файла;
  • Отправитель;
  • Расчётный счёт;
  • Период;
  • Количество платежей;
  • Валюта;
  • Начальный остаток;
  • Начальный остаток по выписке;
  • Всего поступило;
  • Всего списано;
  • Конечный остаток;
  • Конечный остаток по выписке.

Далее представлена таблица, в которой отображаются платежи, полученные при загрузке банковской выписки. В таблице отображаются следующие поля:

  • Дата платежа;
  • Плательщик;
  • Получатель;
  • Счёт контрагента;
  • ИНН контрагента;
  • Направление;
  • Приход (сумма);
  • Расход (сумма);
  • Не распределено (сумма);
  • Тип контрагента:
    • Расчёт с клиентом (физическое лицо);
    • Расчёт с клиентом (юридическое лицо);
    • Расчёт с оператором;
    • Расчёт с партнёром/поставщиком (физ. лицо);
    • Расчёт с партнёром/поставщиком (юр. лицо);
  • Контрагент;
  • Юр. лицо;
  • Платёжная операция;
  • Статья расхода;
  • Требование на оплату;
  • Комментарий.


Ak 097.png

Если ИНН контрагента найден в БД Партнёры, то контрагент подставится автоматически, иначе данное поле будет не заполнено и необходимо будет добавить контрагента вручную.

Ak 113.png

Распределение платежей

Далее необходимо распределить полученные суммы платежей и загрузить выбранные платежи. Для этого в столбце Детализация необходимо нажать на кнопку Ak 095.png в необходимой строке.

В данном окне необходимо выбрать, будет платёж распределён по путёвкам или нет, для этого вверху окна нужно указать необходимое значение.
Помимо этого, в окне заполняются такие поля как:

  • Тип контрагента:
    • Расчёт с клиентом (физическое лицо);
    • Расчёт с клиентом (юридическое лицо);
    • Расчёт с оператором;
    • Расчёт с партнёром/поставщиком (физ. лицо);
    • Расчёт с партнёром/поставщиком (юр. лицо);
  • Контрагент;
  • Юр. лицо.
Распределение платежа по путёвке

Ak 099.png

Для того, чтобы распределить платёж по путёвкам, необходимо ввести номер путёвки, нажав на кнопку Ak 100.png и ввести сам номер в появившуюся строку таблицы:

Ak 101.png

Также можно воспользоваться окном поиска путёвок, нажав на кнопку Ak 102.png, и в открывшемся окне осуществить поиск в соответствии с условиями отбора, установленными в фильтрах:

Ak 103.png

После того как путёвка будет найдена, в таблице добавится строка, где будут указаны суммы для распределения платежа на данную путёвку, а также пересчитается нераспределённая сумма:

Ak 104.png

Обязательно необходимо указать платёжную операцию для каждого платежа, иначе платёж не будет загружен в систему. После нажатия кнопки сохранения, данные в таблице платежей по банковской выписке обновляются, в колонке Детализация отображается номер путёвки(-ок), по которой был распределён платёж.

Распределение платежа не по путёвке

Ak 096.png

Для того, чтобы распределить платёж не по путёвке, необходимо выбрать соответствующее значение в верхней части окна.
Затем выбирается из выпадающего списка тип контрагента и сам контрагент, используя окно поиска. Если типа контрагента: юридическое лицо, то форма поиска будет выглядеть следующим образом:

Ak 107.png

Если тип контрагента - физическое лицо, то форма поиска выглядит немного иначе:

Ak 114.png

Далее, нажатием на кнопку Ak 108.png, добавляем новую строку в таблицу. Обязательно необходимо указать сумму платежа и платёжную операцию.
Можно платёж прикрепить к требованию на оплату (см. Плановые платежи), для этого необходимо воспользоваться окном поиска:

Ak 109.png

Загрузка платежей

В соответствии с выбором платёжной операции, контрагента, его типом и юр. лицом в окне распределения платежа, заполняются соответствующие колонки в таблице платежей по банковской выписке.
Для того, чтобы провести созданные платежи, необходимо выбрать запись или несколько записей и далее нажать на кнопку Ak 105.png.
Платёж, который ранее был распределён и проведён, соответственно, в соответствующей колонке у записи обновилось значение из Не проведён на возможность отредактировать или удалить его.

Ak 106.png

См. также