Банковские выписки

Версия статьи от 28-11-2017.

Статья находится на стадии разработки.

Работа в модуле банковских выписок

Переход к экрану «Банковские выписки» осуществляется по клавише из экрана «Финансы».

Поиск банковских выписок

В верхней части экрана расположены фильтры для поиска банковских выписок:

• Дата:
  • Дата загрузки выписки;
  • Дата платежа;
    • С;
    • По;
• Тип загрузки выписки:
  • Все;
  • Полностью загруженные;
  • Частично загруженные;
  • Не загруженные;
• Расчётный счет.

Имеется возможность отключить фильтр дат полностью или частично - для этого нужно убрать флаг около "Дата С" и/или "Дата По".

Работа с банковскими выписками

Результирующая таблица с банковскими выписками содержит следующие поля:

• Название файла;
• Наименование банка;
• Счёт;
• Период;
• Загружено - дата осуществления загрузки;
• Валюта;
• Начальный остаток;
• По выписке;
• Приход;
• Расход;
• Конечный остаток;
• По выписке;
• Платежей всего;
• Платежей загружено.

Банковская выписка

Для перехода непосредственно к распределению, загрузке платежей по банковской выписке, необходимо нажать на кнопку , а также можно удалить загруженную в систему банковскую выписку, нажав на кнопку .
После открытия банковской выписки для распределения и загрузки выбранных платежей, пользователь видит блок с общими данными по самой банковской выписке, а именно:

• Название файла;
• Отправитель;
• Расчётный счёт;
• Период;
• Количество платежей;
• Валюта;
• Начальный остаток;
• Начальный остаток по выписке;
• Всего поступило;
• Всего списано;
• Конечный остаток;
• Конечный остаток по выписке.

Далее представлена таблица, в которой отображаются платежи, полученные при загрузке банковской выписки. В таблице отображаются следующие поля:

• Дата платежа;
• Плательщик;
• Получатель;
• Счёт контрагента;
• ИНН контрагента;
• Направление;
• Приход (сумма);
• Расход (сумма);
• Не распределено (сумма);
• Тип контрагента;
• Контрагент;
• Юр. лицо;
• Платёжная операция;
• Статья расхода;
• Требование на оплату;
• Комментарий.

Распределение платежей

Далее необходимо распределить полученные суммы платежей и загрузить выбранные платежи. Для этого в столбце Детализация необходимо нажать на кнопку в необходимой строке.

В данном окне необходимо выбрать, будет платёж распределён по путёвкам или нет, для этого вверху окна нужно указать необходимое значение.
Помимо этого, в окне заполняются такие поля как:

• Тип контрагента;
• Контрагент;
• Юр. лицо.

Распределение платежа не по путёвке

См. также

• Финансы;
• Плановые платежи;
• Оборотно-сальдовая ведомость (ОСВ).