Плановые платежи

Версия статьи от 30-08-2017.

Введение

Раздел «Плановые платежи» разработан с целью осуществления работы с плановыми платежами, а именно: добавление, удаление плановых платежей, поиск информации по плановым платежам платежам, получение сводной информации за определённый период.

Работа с платежами

Переход к работе с плановыми платежами осуществляется из раздела «Финансы», расположенного в главного меню, по нажатию кнопки .

Поиск плановых платежей

В верхней части экрана расположены фильтры для поиска плановых платежей:

• Дата:
  • Платежа;
  • Создания;
  • Оплаты;
• Период:
  • С;
  • По;
• Валюта;
• Контрагент;
• Путевка/заявка;
• Периодичность:
  • Ежемесячный;
  • Еженедельный;
  • Ежедневный;
  • Ежегодный;
  • Разовый;
• Только просроченные;
• Платежная операция (значения из справочника «Платёжные операции»);
• Номер счета;
• Категория:
  • Кассовые;
  • Безналичные;
  • Бонусные;
• Оплачено:
  • Полностью;
  • Частично;
  • Неоплаченные;
• Сумма платежа:
  • от;
  • по;
• Только подтверждённые.

По нажатию кнопки «Найти» в нижней части экрана отображается список плановых платежей в соответствии с заданными фильтрами.
Панель поиска можно скрыть нажатием клавиши .

Настройка представления результатов поиска

Представить результаты поиска можно в нескольких вариантах:

• Табличный (расширенный режим);
• В виде плиток (упрощенный режим).

Переключение между режимами представления можно произвести по нажатию клавиши или выбрать тип отображения в разделе настроек :

Также в окне «Настройки экрана» имеется возможность настроить количество отображаемых результатов: минимальное количество отображаемых результатов равно 10, а максимальное - 50.
Кнопка "Получить стандартный вид таблицы" позволяет вернуть стандартные настройки для расширенного режима отображения, а именно порядок следования, ширину колонок.
Минимальное значение ширины колонки 100, максимальное - 1000, флаг Фиксировать размещает колонку в левую часть и фиксирует её.
Имеется возможность изменить порядок следования колонок: для этого нужно нажать по наименованию поля и перетащить его в необходимое место.

Расширенный режим представления

При расширенном режиме отображения, по каждому платежу в списке представлена следующая информация:

• №;
• Контрагент;
• Дата платежа;
• Полная сумма платежа;
• Оплачено;
• Требуется оплатить;
• Состояние оплаты;
• Дата оплаты;
• Валюта;
• Создатель;
• Бухгалтер;
• Казначей;
• Тип оплаты;
• Номер платежа;
• Платежная операция;
• Счет;
• № Счета;
• Касса;
• Примечание;
• Номер путевки;
• Холдированные платежи.

Плиточный режим представления

При отображении плитками, пользователю предоставляется следующая информация:

• Номер документа;
• Дата платежа;
• Контрагент;
• Тип контрагента;
• Отдел;
• Пользователь;
• Основание платежа;
• Тип платежа;
• Номер путевки;
• Стоимость путевки, если платеж от клиента, или стоимость заявки, если платеж туроператору;
• Задолженность (вал.путевки);
• Распределено (вал.путевки);
• Валюта;
• Сумма.