Финансы

Версия статьи от 30-08-2017.

Введение

Раздел «Финансы» разработан с целью осуществления работы с платежами, а именно: добавление, удаление платежей, поиск информации по платежам, получение сводной информации по платёжным операциям за определённый период.

Работа с платежами

Переход к работе с платежами осуществляется из главного меню по кнопке «Финансы».

Поиск платежей

В верхней части экрана расположены фильтры для поиска платежей:

• Дата
  • Создания;
  • Платежа;
  • Изменения;
• Период
  • С;
  • По;
• Валюта;
• Направление;
• Тип контрагента;
• Контрагент;
• Менеджер;
• Отдел;
• Основание платежа;
• № путевки;
• № заявки у ТО;
• Номер документа;
• Платежная операция;
• Номер счета ТО;
• Категория;
• Тип платежа;
• Касса;
• План счетов;
• Название выписки;
• Дата загрузки выписки.

По нажатию кнопки «Найти» панель поиска скрывается автоматически, а в нижней части экрана отображается список платежей в соответствии с заданными фильтрами.

Настройка представления результатов поиска

Представить результаты поиска можно в нескольких вариантах:

• Табличный (расширенный режим);
• В виде плиток (упрощенный режим).

Переключение между режимами представления можно произвести по нажатию клавиши или выбрать тип отображения в разделе настроек :

Также в окне «Настройки экрана» имеется возможность настроить количество отображаемых результатов: минимальное количество отображаемых результатов равно 10, а максимальное - 50.
Кнопка "Получить стандартный вид таблицы" позволяет вернуть стандартные настройки для расширенного режима отображения, а именно порядок следования, ширину колонок.
Минимальное значение ширины колонки 100, максимальное - 1000, ширина колонок может быть зафиксирована.

Расширенный режим представления

При расширенном режиме отображения, по каждому платежу в списке представлена следующая информация:

• Тип контрагента;
• Дата платежа;
• Дата добавления;
• Дата изменения;
• Направление;
• Статьи расходов;
• Сумма;
• Задолженность;
• Валюта;
• Номер документа;
• Контрагент;
• Основание платежа;
• Отдел;
• Пользователь;
• Тип платежа;
• Номер путевки;
• Стоимость путевки (вал. путевки);
• Долг (вал. путевки);
• Распределено (вал.путевки) – сумма, распределенная в валюте путевки;
• Валюта путевки;
• Распределено (вал.платежа) – сумма, распределенная в валюте платежа;
• Платежная операция;
• Дебет;
• Кредит;
• Примечание;
• Холдированные платежи.

Плиточный режим представления

При отображении плитками, пользователю предоставляется следующая информация:

• Номер документа;
• Дата платежа;
• Контрагент;
• Тип контрагента;
• Отдел;
• Пользователь;
• Основание платежа;
• Тип платежа;
• Номер путевки;
• Стоимость путевки;
• Задолженность (вал.путевки);
• Распределено (вал.путевки);
• Валюта;
• Сумма.

Финансовые итоги

Под списком платежей отображаются итоговые суммы по отобранному на экран списку с направлениями движений средств:

Добавление платежа

Для создания нового платежа нужно нажать кнопку «Добавить запись» в экране работы с платежами. При этом откроется окно добавления платежей.

Для заполнения поля "Требование на оплату" необходимо произвести поиск по плановым платежам (подробнее о Плановых платежах).
При внесении платежей от клиента выбираем Направление платежа «Приход» и Тип контрагента «Расчет с клиентом (физическое лицо)» или «Расчет с клиентом (юридическое лицо)».
При внесении оплаты туроператорам и поставщикам выбираем Направление платежа «Расход» и Тип контрагента «Расчет с оператором».
После ввода номера путёвки в соответствующее поле, автоматически заполняются следующие поля:

• Контрагент;
• Юр.лицо контрагента (если выбрано направление платежа "Расход");
• Задолженность;
• Основание платежа.

По завершении заполнения полей, необходимо нажать на кнопку «Добавить».

Печать отчетов

Для того, чтобы распечатать отчет по платежу, необходимо выделить его в списке, вывести список доступных для печати отчетов нажатием кнопки «Создать отчет» и выбрать необходимый.
При расширенном отображении результатов поиска, чтобы выбрать необходимый(-ые) платёж(-и), достаточно выделить их при помощи клика мыши по строке с платежом.

При плиточном режиме отображения - нужно установить галку в левой части записи о платеже.

Выгрузка результатов поиска

По нажатию клавиши , пользователь может произвести выгрузку всех полей с данными по полученным результатам поиска.
Файл сохраняется на компьютер пользователя в формате .xls и представляет собой табличный документ.

См. также

• Плановые платежи;
• Банковские выписки;
• Оборотно-сальдовая ведомость (ОСВ).