Финансы — различия между версиями

Материал из Wiki
Перейти к: навигация, поиск
(Новая страница: «== Работа с платежами == <br>Переход к работе с платежами осуществляется из главного меню по…»)
 
Строка 1: Строка 1:
−
== Работа с платежами ==
+
==Введение==
−
<br>Переход к работе с платежами осуществляется из главного меню по кнопке «Финансы».
+
 
−
<br>В верхней части экрана расположены фильтры для поиска платежей:
+
Раздел «Финансы» разработан с целью осуществления работы с платежами, а именно: добавление, удаление платежей, поиск информации по платежам, получение сводной информации по платёжным операциям за определённый период.
 +
 
 +
==Работа с платежами==
 +
Переход к работе с платежами осуществляется из главного меню по кнопке «Финансы».<br>
 +
 
 +
===Поиск платежей===
 +
В верхней части экрана расположены фильтры для поиска платежей:
 
* Дата
 
* Дата
−
** Создания
+
** Создания;
−
** Платежа
+
** Платежа;
−
** Изменения
+
** Изменения;
−
* Тип контрагента
+
* Период
−
* Направление
+
** С;
−
* Покупатель
+
** По;
−
* Заявка
+
* Валюта;
−
* Номер счета ТО
+
* Направление;
−
* Основание платежа
+
* Тип контрагента;
−
* Тип платежа
+
* Контрагент;
−
* Номер документа
+
* Менеджер;
−
* Менеджер
+
* Отдел;
−
* Отдел
+
* Основание платежа;
 +
* № путевки;
 +
* № заявки у ТО;
 +
* Номер документа;
 +
* Платежная операция;
 +
* Номер счета ТО;
 +
* Категория;
 +
* Тип платежа;
 +
* Касса;
 +
* План счетов;
 +
* Название выписки;
 +
* Дата загрузки выписки.
 
<br>
 
<br>
−
<br>По нажатию кнопки «Найти» в нижней части экрана отображается список платежей в соответствии с заданными фильтрами.
+
[[Файл:Ak_028.png|Фильтры поиска платежей]]<br>
−
<br>По каждому платежу в списке представлена следующая информация:
+
<br>По нажатию кнопки «Найти» панель поиска скрывается автоматически, а в нижней части экрана отображается список платежей в соответствии с заданными фильтрами.<br>
−
* Тип контрагента
+
===Настройка представления результатов поиска===
−
* Контрагент
+
Представить результаты поиска можно в нескольких вариантах:
−
* Дата платежа
+
* Табличный (расширенный режим);
−
* Сумма
+
* В виде плиток (упрощенный режим).
−
* Остаток
+
Переключение между режимами представления можно произвести по нажатию клавиши [[Файл:Ak_031.png|Расширенный режим]] или выбрать тип отображения в разделе настроек [[Файл:Ak_032.png|Настройки]]:<br>
−
* Вал. – валюта
+
[[Файл:Ak_033.png|Настройки экрана]]<br>
−
* № документа
+
 
−
* № счета
+
Также в окне «Настройки экрана» имеется возможность настроить количество отображаемых результатов: минимальное количество отображаемых результатов равно 10, а максимальное - 50. Кнопка "Получить стандартный вид таблицы" позволяет вернуть стандартные настройки для расширенного режима отображения, а именно порядок следования, ширину колонок. Минимальное значение ширины колонки 100, максимальное - 1000, ширина колонок может быть зафиксирована.<br>
−
* Основание платежа
+
[[Файл:Ak_034.png|Настройки расширенного режима]]<br>
−
* Отдел
+
 
−
* Пользователь
+
====Расширенный режим представления====
−
* Тип платежа
+
 
−
* № заявки
+
При расширенном режиме отображения, по каждому платежу в списке представлена следующая информация:
−
* Стоимость заявки
+
* Тип контрагента;
−
* Долг
+
* Дата платежа;
−
* Распределено (вал.заявки) – сумма, распределенная в валюте заявки
+
* Дата добавления;
−
* Вал.заявки – валюта заявки
+
* Дата изменения;
−
* Распределено (вал.платежа) – сумма, распределенная в валюте платежа
+
* Направление;
−
* Комментарий
+
* Статьи расходов;
−
<br>
+
* Сумма;
−
<br>Под списком платежей отображаются итоговые суммы по отобранному на экран списку с изображение стрелочек:  
+
* Задолженность;
−
<br>
+
* Валюта;
−
<br>
+
* Номер документа;
−
=== Добавление платежа ===
+
* Контрагент;
 +
* Основание платежа;
 +
* Отдел;
 +
* Пользователь;
 +
* Тип платежа;
 +
* Номер путевки;
 +
* Стоимость путевки (вал. путевки);
 +
* Долг (вал. путевки);
 +
* Распределено (вал.путевки) – сумма, распределенная в валюте путевки;
 +
* Валюта путевки;
 +
* Распределено (вал.платежа) – сумма, распределенная в валюте платежа;
 +
* Платежная операция;
 +
* Дебет;
 +
* Кредит;
 +
* Примечание;
 +
* Холдированные платежи.
 +
 
 +
[[Файл:Ak_029.png|1400px|Расширенный режим представления данных по платежам]]<br>
 +
 
 +
====Плиточный режим представления====
 +
 
 +
При отображении плитками, пользователю предоставляется следующая информация:
 +
* Номер документа;
 +
* Дата платежа;
 +
* Контрагент;
 +
* Тип контрагента;
 +
* Отдел;
 +
* Пользователь;
 +
* Основание платежа;
 +
* Тип платежа;
 +
* Номер путевки;
 +
* Стоимость путевки;
 +
* Задолженность (вал.путевки);
 +
* Распределено (вал.путевки);
 +
* Валюта;
 +
* Сумма.
 +
 
 +
[[Файл:Ak_030.png|Плиточный режим представления данных по платежам]]<br>
 +
 
 +
===Финансовые итоги===
 +
 
 +
Под списком платежей отображаются итоговые суммы по отобранному на экран списку с направлениями движений средств:<br>
 +
 
 +
[[Файл:Ak_035.png|Финансовые итоги периода]]<br>
 +
 
 +
===Добавление платежа===
 
<br>Для создания нового платежа нужно нажать кнопку «Добавить запись» в экране работы с платежами. При этом откроется окно добавления платежей.
 
<br>Для создания нового платежа нужно нажать кнопку «Добавить запись» в экране работы с платежами. При этом откроется окно добавления платежей.
 
<br>Здесь пользователь указывает необходимую информацию и нажимает кнопку «Добавить».
 
<br>Здесь пользователь указывает необходимую информацию и нажимает кнопку «Добавить».
Строка 49: Строка 111:
 
<br>
 
<br>
 
<br>
 
<br>
−
=== Печать отчетов ===
+
===Печать отчетов===
 
<br>Для того, чтобы распечатать нужный отчет по платежу, необходимо выделить его в списке и нажать кнопку «Отчеты». При этом откроется список доступных для печати отчетов.
 
<br>Для того, чтобы распечатать нужный отчет по платежу, необходимо выделить его в списке и нажать кнопку «Отчеты». При этом откроется список доступных для печати отчетов.
 
<br>
 
<br>

Версия 14:14, 29 августа 2017

Введение

Раздел «Финансы» разработан с целью осуществления работы с платежами, а именно: добавление, удаление платежей, поиск информации по платежам, получение сводной информации по платёжным операциям за определённый период.

Работа с платежами

Переход к работе с платежами осуществляется из главного меню по кнопке «Финансы».

Поиск платежей

В верхней части экрана расположены фильтры для поиска платежей:

  • Дата
    • Создания;
    • Платежа;
    • Изменения;
  • Период
    • С;
    • По;
  • Валюта;
  • Направление;
  • Тип контрагента;
  • Контрагент;
  • Менеджер;
  • Отдел;
  • Основание платежа;
  • № путевки;
  • № заявки у ТО;
  • Номер документа;
  • Платежная операция;
  • Номер счета ТО;
  • Категория;
  • Тип платежа;
  • Касса;
  • План счетов;
  • Название выписки;
  • Дата загрузки выписки.


Фильтры поиска платежей

По нажатию кнопки «Найти» панель поиска скрывается автоматически, а в нижней части экрана отображается список платежей в соответствии с заданными фильтрами.

Настройка представления результатов поиска

Представить результаты поиска можно в нескольких вариантах:

  • Табличный (расширенный режим);
  • В виде плиток (упрощенный режим).

Переключение между режимами представления можно произвести по нажатию клавиши Расширенный режим или выбрать тип отображения в разделе настроек Настройки:
Настройки экрана

Также в окне «Настройки экрана» имеется возможность настроить количество отображаемых результатов: минимальное количество отображаемых результатов равно 10, а максимальное - 50. Кнопка "Получить стандартный вид таблицы" позволяет вернуть стандартные настройки для расширенного режима отображения, а именно порядок следования, ширину колонок. Минимальное значение ширины колонки 100, максимальное - 1000, ширина колонок может быть зафиксирована.
Настройки расширенного режима

Расширенный режим представления

При расширенном режиме отображения, по каждому платежу в списке представлена следующая информация:

  • Тип контрагента;
  • Дата платежа;
  • Дата добавления;
  • Дата изменения;
  • Направление;
  • Статьи расходов;
  • Сумма;
  • Задолженность;
  • Валюта;
  • Номер документа;
  • Контрагент;
  • Основание платежа;
  • Отдел;
  • Пользователь;
  • Тип платежа;
  • Номер путевки;
  • Стоимость путевки (вал. путевки);
  • Долг (вал. путевки);
  • Распределено (вал.путевки) – сумма, распределенная в валюте путевки;
  • Валюта путевки;
  • Распределено (вал.платежа) – сумма, распределенная в валюте платежа;
  • Платежная операция;
  • Дебет;
  • Кредит;
  • Примечание;
  • Холдированные платежи.

Расширенный режим представления данных по платежам

Плиточный режим представления

При отображении плитками, пользователю предоставляется следующая информация:

  • Номер документа;
  • Дата платежа;
  • Контрагент;
  • Тип контрагента;
  • Отдел;
  • Пользователь;
  • Основание платежа;
  • Тип платежа;
  • Номер путевки;
  • Стоимость путевки;
  • Задолженность (вал.путевки);
  • Распределено (вал.путевки);
  • Валюта;
  • Сумма.

Плиточный режим представления данных по платежам

Финансовые итоги

Под списком платежей отображаются итоговые суммы по отобранному на экран списку с направлениями движений средств:

Финансовые итоги периода

Добавление платежа


Для создания нового платежа нужно нажать кнопку «Добавить запись» в экране работы с платежами. При этом откроется окно добавления платежей.
Здесь пользователь указывает необходимую информацию и нажимает кнопку «Добавить».
При внесении платежей от клиента выбираем Тип контрагента «Расчет с клиентом (физическое лицо)» или «Расчет с клиентом (юридическое лицо)» и Направление платежа «Приход».
При внесении оплат туроператорам и поставщикам выбираем Тип контрагента «Расчет с оператором» и Направление платежа «Расход».

Печать отчетов


Для того, чтобы распечатать нужный отчет по платежу, необходимо выделить его в списке и нажать кнопку «Отчеты». При этом откроется список доступных для печати отчетов.

Источник — «http://wiki2.mag.travel/index.php?title=Финансы&oldid=239»