Банковские выписки — различия между версиями

Текущая версия на 17:05, 30 ноября 2017

Версия статьи от 30-11-2017.

Введение

Данный модуль отвечает за загрузку банковских выписок из системы «Банк-Клиент», распределение, загрузку платежей в Мастер-Агент 2015.

Работа в модуле банковских выписок

Переход к экрану «Банковские выписки» осуществляется по клавише из экрана «Финансы».

Поиск банковских выписок

В верхней части экрана расположены фильтры для поиска банковских выписок:

• Дата:
  • Дата загрузки выписки;
  • Дата платежа;
    • С;
    • По;
• Тип загрузки выписки:
  • Все;
  • Полностью загруженные;
  • Частично загруженные;
  • Не загруженные;
• Расчётный счет.

Имеется возможность отключить фильтр дат полностью или частично - для этого нужно убрать флаг около "Дата С" и/или "Дата По".

Загрузка банковских выписок

Переход к загрузке банковских выписок осуществляется при помощи кнопки .

Далее, по нажатию кнопки , откроется окно для выбора данного файла, выгруженного ранее из системы «Банк-Клиент».
После загрузки, автоматически будет осуществлён переход в окно для работы с данной банковской выпиской.

Работа с банковскими выписками

Результирующая таблица с банковскими выписками содержит следующие поля:

• Название файла;
• Наименование банка;
• Счёт;
• Период;
• Загружено - дата осуществления загрузки;
• Валюта;
• Начальный остаток;
• По выписке;
• Приход;
• Расход;
• Конечный остаток;
• По выписке;
• Платежей всего;
• Платежей загружено.

Банковская выписка

Для перехода непосредственно к распределению, загрузке платежей по банковской выписке, необходимо нажать на кнопку , а также можно удалить загруженную в систему банковскую выписку, нажав на кнопку .
После открытия банковской выписки для распределения и загрузки выбранных платежей, пользователь видит блок с общими данными по самой банковской выписке, а именно:

• Название файла;
• Отправитель;
• Расчётный счёт;
• Период;
• Количество платежей;
• Валюта;
• Начальный остаток;
• Начальный остаток по выписке;
• Всего поступило;
• Всего списано;
• Конечный остаток;
• Конечный остаток по выписке.

Далее представлена таблица, в которой отображаются платежи, полученные при загрузке банковской выписки. В таблице отображаются следующие поля:

• Дата платежа;
• Плательщик;
• Получатель;
• Счёт контрагента;
• ИНН контрагента;
• Направление;
• Приход (сумма);
• Расход (сумма);
• Не распределено (сумма);
• Тип контрагента:
  • Расчёт с клиентом (физическое лицо);
  • Расчёт с клиентом (юридическое лицо);
  • Расчёт с оператором;
  • Расчёт с партнёром/поставщиком (физ. лицо);
  • Расчёт с партнёром/поставщиком (юр. лицо);
• Контрагент;
• Юр. лицо;
• Платёжная операция;
• Статья расхода;
• Требование на оплату;
• Комментарий.

Если ИНН контрагента найден в БД Партнёры, то контрагент подставится автоматически, иначе данное поле будет не заполнено и необходимо будет добавить контрагента вручную.

Распределение платежей

Далее необходимо распределить полученные суммы платежей и загрузить выбранные платежи. Для этого в столбце Детализация необходимо нажать на кнопку в необходимой строке.

В данном окне необходимо выбрать, будет платёж распределён по путёвкам или нет, для этого вверху окна нужно указать необходимое значение.
Помимо этого, в окне заполняются такие поля как:

• Тип контрагента:
  • Расчёт с клиентом (физическое лицо);
  • Расчёт с клиентом (юридическое лицо);
  • Расчёт с оператором;
  • Расчёт с партнёром/поставщиком (физ. лицо);
  • Расчёт с партнёром/поставщиком (юр. лицо);
• Контрагент;
• Юр. лицо.

Распределение платежа по путёвке

Для того, чтобы распределить платёж по путёвкам, необходимо ввести номер путёвки, нажав на кнопку и ввести сам номер в появившуюся строку таблицы:

Также можно воспользоваться окном поиска путёвок, нажав на кнопку , и в открывшемся окне осуществить поиск в соответствии с условиями отбора, установленными в фильтрах:

После того как путёвка будет найдена, в таблице добавится строка, где будут указаны суммы для распределения платежа на данную путёвку, а также пересчитается нераспределённая сумма:

Обязательно необходимо указать платёжную операцию для каждого платежа, иначе платёж не будет загружен в систему. После нажатия кнопки сохранения, данные в таблице платежей по банковской выписке обновляются, в колонке Детализация отображается номер путёвки(-ок), по которой был распределён платёж.

Распределение платежа не по путёвке

Для того, чтобы распределить платёж не по путёвке, необходимо выбрать соответствующее значение в верхней части окна.
Затем выбирается из выпадающего списка тип контрагента и сам контрагент, используя окно поиска. Если типа контрагента: юридическое лицо, то форма поиска будет выглядеть следующим образом:

Если тип контрагента - физическое лицо, то форма поиска выглядит немного иначе:

Далее, нажатием на кнопку , добавляем новую строку в таблицу. Обязательно необходимо указать сумму платежа и платёжную операцию.
Можно платёж прикрепить к требованию на оплату (см. Плановые платежи), для этого необходимо воспользоваться окном поиска:

Загрузка платежей

В соответствии с выбором платёжной операции, контрагента, его типом и юр. лицом в окне распределения платежа, заполняются соответствующие колонки в таблице платежей по банковской выписке.
Для того, чтобы провести созданные платежи, необходимо выбрать запись или несколько записей и далее нажать на кнопку .
Платёж, который ранее был распределён и проведён, соответственно, в соответствующей колонке у записи обновилось значение из Не проведён на возможность отредактировать или удалить его.

См. также

• Финансы;
• Плановые платежи;
• Оборотно-сальдовая ведомость (ОСВ).