WikiSys: /* Поиск платежей */

2019-02-28T12:52:21Z

‎Поиск платежей

WikiSys в 13:45, 1 августа 2018

2018-08-01T13:45:11Z

WikiSys: Новая страница: «Версия статьи от {{REVISIONDAY}}-{{REVISIONMONTH}}-{{REVISIONYEAR}}. ==Введение== Раздел «Финансы» разработан с…»

2018-08-01T12:01:11Z

Новая страница: «Версия статьи от {{REVISIONDAY}}-{{REVISIONMONTH}}-{{REVISIONYEAR}}. ==Введение== Раздел «Финансы» разработан с…»

Новая страница

Версия статьи от {{REVISIONDAY}}-{{REVISIONMONTH}}-{{REVISIONYEAR}}.

==Введение==

Раздел «Финансы» разработан с целью осуществления работы с платежами, а именно: добавление, удаление платежей, поиск информации по платежам, получение сводной информации по платёжным операциям за определённый период.

==Работа с платежами==
Переход к работе с платежами осуществляется из главного меню по кнопке «Финансы». 

===Поиск платежей===
В верхней части экрана расположены фильтры для поиска платежей:
* Дата
** Создания;
** Платежа;
** Изменения;
* Период
** С;
** По;
* Валюта;
* Направление;
* Тип контрагента;
* Контрагент;
* Менеджер;
* Отдел;
* Основание платежа;
* № путевки;
* № заявки у ТО;
* Номер документа;
* [[Платежные_операции|Платёжная операция]];
* Номер счета ТО;
* Категория;
* Тип платежа;
* [[Кассы|Касса]]/[[Расчётные счета|Счет]];
* План счетов;
* Название выписки;
* Дата загрузки выписки.
 
[[Файл:Ak_028.png|Фильтры поиска платежей]] 
 По нажатию кнопки «Найти» панель поиска скрывается автоматически, а в нижней части экрана отображается список платежей в соответствии с заданными фильтрами. 
====Настройка представления результатов поиска====
Представить результаты поиска можно в нескольких вариантах:
* Табличный (расширенный режим);
* В виде плиток (упрощенный режим).
Переключение между режимами представления можно произвести по нажатию клавиши [[Файл:Ak_031.png|Расширенный режим]] или выбрать тип отображения в разделе настроек [[Файл:Ak_032.png|Настройки]]: 
[[Файл:Ak_033.png|Настройки экрана]] 

Также в окне «Настройки экрана» имеется возможность настроить количество отображаемых результатов: минимальное количество отображаемых результатов равно 10, а максимальное - 50. 
Кнопка "Получить стандартный вид таблицы" позволяет вернуть стандартные настройки для расширенного режима отображения, а именно порядок следования, ширину колонок. 
Минимальное значение ширины колонки 100, максимальное - 1000, флаг ''Фиксировать'' размещает колонку в левую часть и фиксирует её. 
Имеется возможность изменить порядок следования колонок: для этого нужно нажать по наименованию поля и перетащить его в необходимое место. 

[[Файл:Ak_034.png|Настройки расширенного режима]] 

=====Расширенный режим представления=====

При расширенном режиме отображения, по каждому платежу в списке представлена следующая информация:
* Тип контрагента;
* Дата платежа;
* Дата добавления;
* Дата изменения;
* Направление;
* Статьи расходов;
* Сумма;
* Задолженность;
* Валюта;
* Номер документа;
* Контрагент;
* Основание платежа;
* Отдел;
* Пользователь;
* Тип платежа;
* Номер путевки;
* Стоимость путевки (вал. путевки);
* Долг (вал. путевки);
* Распределено (вал.путевки) – сумма, распределенная в валюте путевки;
* Валюта путевки;
* Распределено (вал.платежа) – сумма, распределенная в валюте платежа;
* Платежная операция (значения из справочника [[Платежные_операции|«Платёжные операции»]]);
* Дебет;
* Кредит;
* Примечание.

[[Файл:Ak_029.png|1400px|Расширенный режим представления данных по платежам]] 

=====Плиточный режим представления=====

При отображении плитками, пользователю предоставляется следующая информация:
* Номер документа;
* Дата платежа;
* Контрагент;
* Тип контрагента;
* Отдел;
* Пользователь;
* Основание платежа;
* Тип платежа;
* Номер путевки;
* Стоимость путевки, если платеж от клиента, или стоимость заявки, если платеж туроператору;
* Задолженность (вал.путевки);
* Распределено (вал.путевки);
* Валюта;
* Сумма.

[[Файл:Ak_030.png|Плиточный режим представления данных по платежам]] 

====Финансовые итоги====

Под списком платежей отображаются итоговые суммы по отобранному на экран списку с направлениями движений средств: 

[[Файл:Ak_035.png|800px|Финансовые итоги периода]] 

===Добавление платежа===

Добавлять платежи можно как по путёвкам, так и без привязки к путёвкам, если платёж не относится к ним. 
За то, к какому типу относится платёж, отвечает настройка "По путёвке" в справочнике [[Платежные операции|«Платёжные операции»]], находящийся в блоке финансовых справочников. 

[[Файл:Ak_041.png|Справочники -> Финансовые -> Платёжные операции]] 

При создании новой платёжной операции или редактировании имеющейся, в зависимости от типа платёжной операции устанавливаем/снимаем галку "По путёвке". 

[[Файл:Ak_042.png|Настройка платёжной операции]] 

Здесь же можно настроить значения по умолчанию для заполнения значений полей при создании платежа, которые будут подставляться сразу при выборе определённой платёжной операции, например, тип платежа, направление, Дебет, Кредит и т.д. 
Основание платежа также настраивается индивидуально каждым пользователем в соответствии с [[Параметры в основании платежа|определёнными параметрами]]. При нажатии по значку [[Файл:Ak_043.png]], осуществляется переход на [[Параметры в основании платежа|статью]], где описан каждый из параметров формирования основания платежа. 

====По путёвкам====
Для создания нового платежа нужно нажать кнопку «Добавить запись» в экране работы с платежами. При этом откроется окно добавления платежей. 

[[Файл:Ak_151.png|Добавление платежа. Общая форма]] 

Так как у платёжной операции проставлен признак "по путёвке", то на форме присутствует поле с указанием номера путёвки, по которой осуществляется платёж. 
После ввода номера путёвки в соответствующее поле, автоматически заполняются следующие поля и создаётся вкладка с данными для оплаты этой путёвки:
* Контрагент;
* Юр.лицо контрагента (если выбрано направление платежа "Расход");
* Задолженность;
* Общая сумма оплаты;
* Сумма оплаты по путёвке;
* Основание платежа.

[[Файл:Ak_150.png|Добавление платежа]] 

Одним платежом можно оплачивать несколько путёвок/заявок при условии, что у них совпадает контрагент. Для этого, после добавления первой путёвки, можно добавить ещё несколько, путём ввода номера путёвки в соответствующее поле. 

[[Файл:Ak_153.png|Добавление платежа]] 

При несовпадении оператора по заявке с контрагентом по платежу, пользователь увидит следующее предупреждение: 

[[Файл:Ak_152.png|Предупреждение об отсутствии необходимого контрагента по путёвке/заявке]] 

Для распределения сумм по каждой из путёвок, необходимо установить их значения в каждой вкладке, соответствующей путёвке. Для быстрой полной оплаты по путёвке создана специальная кнопка [[Файл:Ak_154.png]], нажатием на которую, поле с суммой оплаты за путёвку заполняется имеющейся суммой задолженности по ней. 
Также доступна возможность быстрого открытия путёвки на отдельной вкладке - для этого необходимо воспользоваться кнопкой [[Файл:Ak_158.png]], расположенной в верхнем правом углу вкладки по путёвке. 
В зависимости от того, сколько средств распределено по путёвкам, формируется суммарное значение для заполнения поля с общей суммой по платежу. Быстрое заполнение данного поля также выполняется при помощи нажатия на аналогичную кнопку. 

'''Внимание!''' Общая сумма платежа не может быть меньше, чем сумма, распределённая по путёвкам. В данном случае, будет выведено соответствующее сообщение: 
[[Файл:Ak_155.png]] 

'''Совместную оплату [[Плановые платежи|требований по платежам]] и путёвок вне этих требований совершать нельзя''', поэтому если в платёж добавлена путёвка, то поле с поиском и добавлением требований на оплату исключается из формы платежа. Для того, чтобы оплатить требование на оплату, необходимо или создать новый платёж или удалить внесённые ранее в платёж путёвки, нажав на крестик у каждой вкладки. 

Для заполнения поля "Требование на оплату" необходимо произвести поиск по плановым платежам ([[Плановые платежи|подробнее о Плановых платежах]]), при этом автоматически заполнятся все поля для создания платежа, исходя из тех данных, которые содержатся в плановом платеже. 

[[Файл:Ak_156.png]] 

Одним платежом можно оплатить только те плановые, по которым совпадают следующие данные:
* Платёжная операция;
* Тип контрагента;
* Контрагент;
* Юр. лицо;
* Валюта платежа по требованию.

Таким образом, после выбора в поиске первого требования на оплату, который нужно оплатить, по его параметрам подберутся такие плановые, которые будут также доступны для оплаты в рамках этого платежа: 

[[Файл:Ak_157.png|Подбор требований для совершения оплаты]] 

При внесении платежей от клиента выбираем Направление платежа «Приход» и Тип контрагента «Расчет с клиентом (физическое лицо)» или «Расчет с клиентом (юридическое лицо)». 
При внесении оплаты туроператорам и поставщикам выбираем Направление платежа «Расход» и Тип контрагента «Расчет с оператором». 
По завершении заполнения полей, необходимо нажать на кнопку «Создать». 

====Иные платежи====

Для создания нового платежа нужно нажать кнопку «Добавить запись» в экране работы с платежами. При этом откроется окно добавления платежей. 
Так как у платёжной операции не проставлен признак "по путёвке", то на форме отсутствует поле с указанием номера путёвки. 

[[Файл:Ak_159.png|Добавление платежа]] 

Для заполнения поля "Требование на оплату" необходимо произвести поиск по плановым платежам ([[Плановые платежи|подробнее о Плановых платежах]]), при этом автоматически заполнятся все поля для создания платежа, исходя из тех данных, которые содержатся в плановом платеже. 

[[Файл:Ak_156.png]] 

Одним платежом можно оплатить ''только один'' плановый платёж: 

[[Файл:Ak_160.png|Подбор требований для совершения оплаты]] 

При внесении платежей от партнера и поставщика выбираем Направление платежа «Приход» и Тип контрагента «Расчет с партнером/поставщиком (физическое лицо)» или «Расчет с партнером/поставщиком (юридическое лицо)». 
При внесении оплаты партнерам и поставщикам выбираем Направление платежа «Расход» и Тип контрагента «Расчет с партнером/поставщиком (физическое лицо)» или «Расчет с партнером/поставщиком (юридическое лицо)». 
Также необходимо выбрать контрагента, используя форму поиска контрагента. Для физических лиц и юридических лиц она имеет несколько разный вид: 

[[Файл:Ak_161.png|Форма поиска контрагента - физическое лицо]] 

[[Файл:Ak_162.png|Форма поиска контрагента - юридическое лицо]] 

По завершении заполнения полей, необходимо нажать на кнопку «Создать». 

===Редактирование и удаление платежей===

Для редактирования или удаления платежей служат функциональные кнопки [[Файл:Ak_045.png|Редактирование платежа]] и [[Файл:Ak_046.png|Удаление платежа]] в правой части каждой записи о платеже. 

===Печать отчетов===

Для того, чтобы распечатать отчет по платежу, необходимо выделить его в списке, вывести список доступных для печати отчетов нажатием кнопки «Создать отчет» и выбрать необходимый. 
При расширенном отображении результатов поиска, чтобы выбрать необходимый(-ые) платёж(-и), достаточно выделить их при помощи клика мыши по строке с платежом. 

[[Файл:Ak_037.png|Печать отчётов из расширенного режима]] 

При плиточном режиме отображения - нужно установить галку в левой части записи о платеже. 

[[Файл:Ak_038.png|Печать отчётов из плиточного режима]] 

===Выгрузка результатов поиска===

По нажатию клавиши [[Файл:Ak_039.png|Выгрузка результатов поиска в формате .xls]], пользователь может произвести выгрузку всех полей с данными по полученным результатам поиска. 
Файл сохраняется на компьютер пользователя в формате .xls и представляет собой табличный документ. 

[[Файл:Ak_040.png|Выгрузка результатов поиска в формате .xls]] 

==См. также==
* [[Плановые платежи|Плановые платежи]];
* [[Банковские выписки|Банковские выписки]];
* [[Оборотно-сальдовая ведомость|Оборотно-сальдовая ведомость (ОСВ)]].

[[Category:Финансы]]
[[Category:MAG.Travel Мастер-Агент 2015]]

@@ Строка 40: / Строка 40: @@
 * Тип платежа;
 * [[Кассы|Касса]]/[[Расчётные счета|Счет]];
 * Дата загрузки выписки;
 * Название выписки.

← Предыдущая		Версия 13:45, 1 августа 2018
Строка 1:		Строка 1:
	Версия статьи от {{REVISIONDAY}}-{{REVISIONMONTH}}-{{REVISIONYEAR}}.		Версия статьи от {{REVISIONDAY}}-{{REVISIONMONTH}}-{{REVISIONYEAR}}.
		+
		+	<span style="color:red;font-size:120%">Статья находится на стадии разработки.</span><br>

	==Введение==		==Введение==

Платежи - История изменений

WikiSys: /* Поиск платежей */

WikiSys в 13:45, 1 августа 2018

WikiSys в 13:44, 1 августа 2018

WikiSys: Новая страница: «Версия статьи от {{REVISIONDAY}}-{{REVISIONMONTH}}-{{REVISIONYEAR}}. ==Введение== Раздел «Финансы» разработан с…»